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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 092.00 | 27 463.00 | 16 629.00 | 44 092.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 276.00 | 35 787.00 | 82 489.00 | 118 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
060 Stock marchandises | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
072 Créances – Autres | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
084 Disponibilités | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
110 Total général Actif | 164 452.00 | 35 787.00 | 128 665.00 | 164 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
242 Autres charges externes. | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
252 Charges sociales | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 655.00 | 1.00 | | 6 655.00 |