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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 681.00 | 13 830.00 | 850.00 | 14 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 996.00 | | 1 424 996.00 | 1 424 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 319.00 | 865.00 | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 385.00 | 178 795.00 | 58 590.00 | 237 385.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 446.00 | 192 944.00 | 1 492 501.00 | 1 685 446.00 |
CF Disponibilités | 541 316.00 | | 541 316.00 | 541 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 952.00 | | 1 150 952.00 | 1 150 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 398.00 | 192 944.00 | 2 643 453.00 | 2 836 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DG Autres réserves | 289 054.00 | | | 289 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 857.00 | 294 429.00 | | 202 857.00 |
DL TOTAL (I) | 551 036.00 | 348 179.00 | | 551 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 475.00 | 1 653 709.00 | | 1 388 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 162.00 | 25 405.00 | | 28 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 143.00 | 660 981.00 | | 498 143.00 |
EA Autres dettes | 31 848.00 | 3 263.00 | | 31 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 418.00 | 2 472 641.00 | | 2 092 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 453.00 | 2 820 820.00 | | 2 643 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 125.00 | 1 084 849.00 | | 971 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 393 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 606.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 1 906.00 | | 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 2 972.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -994.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 421.00 | 118 245.00 | | 72 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 932.00 | 4 854 938.00 | | 5 398 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 075.00 | 4 560 509.00 | | 5 196 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 857.00 | 294 429.00 | | 202 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 702.00 | | 23 332.00 | 1 663 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 1 685 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 238 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 363.00 | | 1 314.00 | 1 438 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 140.00 | | 22 018.00 | 218 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 927.00 | 27 606.00 | 1 589.00 | 166 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | 464.00 | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 560.00 | 27 143.00 | 1 589.00 | 153 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 993.00 | 125 993.00 | | 125 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 081.00 | 418 081.00 | | 418 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 428 859.00 | | | 428 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 475.00 | 267 182.00 | 1 097 993.00 | 1 388 475.00 |
VI Groupe et associés | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 103.00 | | | 265 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 836.00 | 609 636.00 | 7 200.00 | 616 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 418.00 | 971 125.00 | 1 097 993.00 | 2 092 418.00 |