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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 375.00 | 14 709.00 | 665.00 | 15 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 996.00 | | 1 424 996.00 | 1 424 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 555.00 | 628.00 | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 493.00 | 199 035.00 | 42 458.00 | 241 493.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 249.00 | 214 301.00 | 1 475 948.00 | 1 690 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 140.00 | | 507 140.00 | 507 140.00 |
BZ Autres créances | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CF Disponibilités | 441 837.00 | | 441 837.00 | 441 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 559.00 | | 91 559.00 | 91 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 249.00 | 214 301.00 | 2 552 948.00 | 2 767 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
DG Autres réserves | 491 911.00 | 289 054.00 | | 491 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 280.00 | 202 857.00 | | 261 280.00 |
DL TOTAL (I) | 812 315.00 | 551 036.00 | | 812 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 844.00 | 1 388 475.00 | | 1 121 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 096.00 | 125 993.00 | | 130 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 127.00 | 498 143.00 | | 437 127.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 31 848.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 633.00 | 2 092 418.00 | | 1 740 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 948.00 | 2 643 453.00 | | 2 552 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 001.00 | 971 125.00 | | 889 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 462 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 462 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 729 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 408.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | 945.00 | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | -945.00 | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 629.00 | 72 421.00 | | 101 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 673.00 | 5 398 932.00 | | 5 466 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 393.00 | 5 196 075.00 | | 5 205 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 280.00 | 202 857.00 | | 261 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 944.00 | 24 534.00 | 4 057.00 | 192 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 114.00 | 24 534.00 | 4 057.00 | 179 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 096.00 | 130 096.00 | | 130 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 844.00 | 270 213.00 | 851 631.00 | 1 121 844.00 |
VI Groupe et associés | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 127.00 | 437 127.00 | | 437 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 803.00 | 543 603.00 | 7 200.00 | 550 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 633.00 | 889 001.00 | 851 631.00 | 1 740 633.00 |