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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 331.00 | 22 936.00 | 9 394.00 | 32 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 996.00 | | 1 424 996.00 | 1 424 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749.00 | 2 789.00 | 2 959.00 | 5 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 288.00 | 134 422.00 | 38 865.00 | 173 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 365.00 | 160 149.00 | 1 476 215.00 | 1 636 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 146.00 | | 372 146.00 | 372 146.00 |
BZ Autres créances | 134 607.00 | | 134 607.00 | 134 607.00 |
CF Disponibilités | 2 211 178.00 | | 2 211 178.00 | 2 211 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 992.00 | | 2 822 992.00 | 2 822 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 357.00 | 160 149.00 | 4 299 208.00 | 4 459 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 777.00 | 204 939.00 | | 173 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DG Autres réserves | 1 439 457.00 | 1 035 711.00 | | 1 439 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 703.00 | 403 746.00 | | 252 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 811.00 | 1 710 271.00 | | 1 931 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 065.00 | 579 055.00 | | 1 397 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 755.00 | 62 565.00 | | 195 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 278.00 | 143 186.00 | | 156 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 299.00 | 502 932.00 | | 618 299.00 |
EA Autres dettes | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 367 397.00 | 1 288 843.00 | | 2 367 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 209.00 | 2 999 113.00 | | 4 299 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 961.00 | 986 170.00 | | 1 202 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 619 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 619 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 838 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 050.00 | |
GE Autres charges | | | 15 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | 1 272.00 | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 765.00 | -1 272.00 | | -6 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 390.00 | 145 111.00 | | 91 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 067.00 | 6 071 720.00 | | 5 640 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 363.00 | 5 667 975.00 | | 5 387 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 703.00 | 403 746.00 | | 252 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 685.00 | 31 637.00 | 37 173.00 | 165 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 301.00 | 4 636.00 | | 18 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 385.00 | 27 001.00 | 37 173.00 | 147 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 278.00 | 156 278.00 | | 156 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 299.00 | 618 299.00 | | 618 299.00 |
UX Autres créances clients | 372 146.00 | 372 146.00 | | 372 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 065.00 | 232 628.00 | 1 164 437.00 | 1 397 065.00 |
VI Groupe et associés | 195 755.00 | 195 755.00 | | 195 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 607.00 | 134 607.00 | | 134 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 753.00 | 506 753.00 | | 506 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 397.00 | 1 202 961.00 | 1 164 437.00 | 2 367 397.00 |