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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 245.00 | 18 300.00 | 3 944.00 | 22 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 996.00 | | 1 424 996.00 | 1 424 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749.00 | 1 721.00 | 4 027.00 | 5 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 636.00 | 145 662.00 | 41 974.00 | 187 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 627.00 | 165 685.00 | 1 474 942.00 | 1 640 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 650.00 | | 483 650.00 | 483 650.00 |
BZ Autres créances | -5 046.00 | | -5 046.00 | -5 046.00 |
CF Disponibilités | 941 873.00 | | 941 873.00 | 941 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 693.00 | | 103 693.00 | 103 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 170.00 | | 1 524 170.00 | 1 524 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 798.00 | 165 685.00 | 2 999 113.00 | 3 164 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 53 750.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 939.00 | | | 204 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 875.00 | 5 375.00 | | 5 875.00 |
DG Autres réserves | 1 035 711.00 | 753 190.00 | | 1 035 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 746.00 | 283 021.00 | | 403 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 271.00 | 1 095 336.00 | | 1 710 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 055.00 | 852 050.00 | | 579 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 565.00 | 47 960.00 | | 62 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 186.00 | 134 713.00 | | 143 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 932.00 | 663 069.00 | | 502 932.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 843.00 | 1 698 897.00 | | 1 288 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 113.00 | 2 794 233.00 | | 2 999 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 170.00 | 1 120 126.00 | | 986 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 037 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 037 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 499.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 111.00 | 109 778.00 | | 145 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 720.00 | 5 606 540.00 | | 6 071 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 975.00 | 5 323 520.00 | | 5 667 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 746.00 | 283 021.00 | | 403 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 033.00 | 21 732.00 | 70 080.00 | 214 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 779.00 | 2 522.00 | | 15 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 254.00 | 19 210.00 | 70 080.00 | 198 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 186.00 | 143 186.00 | | 143 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 478 604.00 | 478 604.00 | | 478 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 055.00 | 276 382.00 | 302 673.00 | 579 055.00 |
VI Groupe et associés | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 932.00 | 502 932.00 | | 502 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 843.00 | 986 170.00 | 302 673.00 | 1 288 843.00 |