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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383.00 | 875.00 | 2 508.00 | 3 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 680.00 | | 468 680.00 | 468 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 063.00 | 875.00 | 471 188.00 | 472 063.00 |
CF Disponibilités | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 838.00 | 875.00 | 500 963.00 | 501 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
242 Autres charges externes. | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
252 Charges sociales | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
280 Produits financiers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
294 Charges financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 252 180.00 | | | 252 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
DL TOTAL (I) | 366 616.00 | | | 366 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 963.00 | | | 500 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 036.00 | 548.00 | | 119 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 347.00 | 15 859.00 | | 134 347.00 |