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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 316.00 | 8 029.00 | 1 287.00 | 9 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 996.00 | 8 029.00 | 469 967.00 | 477 996.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 827.00 | 8 029.00 | 492 798.00 | 500 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468 680.00 | | 468 680.00 | 468 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 180.00 | 252 180.00 | | 252 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
DG Autres réserves | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 854.00 | 3 547.00 | | 23 854.00 |
DL TOTAL (I) | 390 354.00 | 370 048.00 | | 390 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 154.00 | 80 803.00 | | 61 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 4 703.00 | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 408.00 | | 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 487.00 | 28 173.00 | | 34 487.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 040.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 444.00 | 115 127.00 | | 102 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 798.00 | 485 175.00 | | 492 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -60.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 9.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 531.00 | 313 540.00 | | 323 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 678.00 | 309 993.00 | | 299 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 854.00 | 3 547.00 | | 23 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 996.00 | | | 477 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 680.00 | | | 468 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658.00 | 2 371.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 2 371.00 | | 5 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 154.00 | 20 202.00 | 40 952.00 | 61 154.00 |
VI Groupe et associés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 444.00 | 61 492.00 | 40 952.00 | 102 444.00 |