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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 013.00 | 4 332.00 | 681.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 693.00 | 4 332.00 | 469 361.00 | 473 693.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 565.00 | 4 332.00 | 497 233.00 | 501 565.00 |
CU Autres participations | 468 680.00 | | 468 680.00 | 468 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 180.00 | 252 180.00 | | 252 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
DG Autres réserves | 120 855.00 | 92 956.00 | | 120 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 299.00 | 27 898.00 | | -3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 394 954.00 | 398 253.00 | | 394 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 760.00 | 41 142.00 | | 20 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 4 702.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 830.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 474.00 | 34 307.00 | | 73 474.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 279.00 | 80 981.00 | | 102 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 233.00 | 479 233.00 | | 497 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 640.00 | | 332 640.00 | 332 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 640.00 | | 332 640.00 | 332 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 640.00 | 349 068.00 | | 332 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 939.00 | 321 169.00 | | 335 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 299.00 | 27 898.00 | | -3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 670.00 | | | 479 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977.00 | 473 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 977.00 | 5 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 680.00 | | | 468 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689.00 | 621.00 | 5 977.00 | 9 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | 621.00 | 5 977.00 | 9 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |