| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 013.00 | 4 890.00 | 123.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 693.00 | 4 890.00 | 468 803.00 | 473 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 028.00 | 4 890.00 | 505 138.00 | 510 028.00 |
CU Autres participations | 468 680.00 | | 468 680.00 | 468 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 180.00 | 252 180.00 | | 252 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
DG Autres réserves | 117 556.00 | 120 855.00 | | 117 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 611.00 | -3 299.00 | | -12 611.00 |
DL TOTAL (I) | 382 342.00 | 394 954.00 | | 382 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 846.00 | | 1 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 577.00 | 73 474.00 | | 81 577.00 |
EA Autres dettes | 33 984.00 | 1 247.00 | | 33 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 795.00 | 102 279.00 | | 122 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 138.00 | 497 233.00 | | 505 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 840.00 | | 350 840.00 | 350 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 840.00 | | 350 840.00 | 350 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 944.00 | 332 640.00 | | 354 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 555.00 | 335 939.00 | | 367 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 611.00 | -3 299.00 | | -12 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 693.00 | | | 473 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 680.00 | | | 468 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 332.00 | 558.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | 558.00 | | 4 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 795.00 | 122 795.00 | | 122 795.00 |