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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | 2 074.00 | 2 097.00 | 4 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | 14 173.00 | 4 427.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 771.00 | 16 247.00 | 9 523.00 | 25 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 642.00 | 3 052.00 | 14 591.00 | 17 642.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 413.00 | 3 052.00 | 91 361.00 | 94 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 183.00 | 19 299.00 | 100 884.00 | 120 183.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 847.00 | 30 660.00 | | 27 847.00 |
DL TOTAL (I) | 60 507.00 | 32 660.00 | | 60 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | 10 015.00 | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 2 395.00 | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 494.00 | 14 662.00 | | 21 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 378.00 | 27 170.00 | | 40 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 884.00 | 59 830.00 | | 100 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 378.00 | 27 170.00 | | 40 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 834.00 | 15 884.00 | 126 718.00 | 110 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 834.00 | 15 884.00 | 126 718.00 | 110 834.00 |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 7 416.00 | | 4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 422.00 | 98 774.00 | | 128 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 575.00 | 68 115.00 | | 100 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 847.00 | 30 660.00 | | 27 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 940.00 | | 3 831.00 | 21 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | 831.00 | 3 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 3 000.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 1 387.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | 1 387.00 | | 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 141 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UX Autres créances clients | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VP Divers | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |