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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 774.00 | 4 843.00 | 2 932.00 | 7 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | 11 634.00 | 6 966.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 384.00 | 16 477.00 | 9 907.00 | 26 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 688.00 | 3 052.00 | 56 636.00 | 59 688.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 162 273.00 | | 162 273.00 | 162 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 916.00 | 3 052.00 | 224 864.00 | 227 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 301.00 | 19 529.00 | 234 772.00 | 254 301.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 307.00 | 30 460.00 | | 58 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 751.00 | 27 847.00 | | 85 751.00 |
DL TOTAL (I) | 146 258.00 | 60 507.00 | | 146 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 907.00 | 18 082.00 | | 30 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 731.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 746.00 | 21 494.00 | | 55 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 514.00 | 40 378.00 | | 88 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 772.00 | 100 884.00 | | 234 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 514.00 | 40 378.00 | | 88 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 771.00 | | 3 614.00 | 25 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 26 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | | 3 604.00 | 4 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | 10.00 | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 2 769.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 2 769.00 | | 2 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 173.00 | 11 634.00 | 14 173.00 | 14 173.00 |
6T Sur comptes clients | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 225.00 | 11 634.00 | 14 173.00 | 17 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 225.00 | 11 634.00 | 14 173.00 | 17 225.00 |
UG ‐ Financières | | 11 634.00 | 14 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VP Divers | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
VW T.V.A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |