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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 503.00 | 8 192.00 | 4 311.00 | 12 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | 13 425.00 | 5 175.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 203.00 | 21 616.00 | 12 587.00 | 34 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 504.00 | 3 314.00 | 74 190.00 | 77 504.00 |
BZ Autres créances | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CF Disponibilités | 168 307.00 | | 168 307.00 | 168 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 019.00 | 3 314.00 | 277 705.00 | 281 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 222.00 | 24 930.00 | 290 291.00 | 315 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 96 058.00 | 58 307.00 | | 96 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 816.00 | 85 751.00 | | 46 816.00 |
DL TOTAL (I) | 193 074.00 | 146 258.00 | | 193 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 72.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 451.00 | 30 907.00 | | 39 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 1 788.00 | | 14 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 245.00 | 55 746.00 | | 43 245.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 218.00 | 88 514.00 | | 97 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 291.00 | 234 772.00 | | 290 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 384.00 | | 7 818.00 | 26 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | | 4 728.00 | 7 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610.00 | | 3 090.00 | 18 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843.00 | 3 349.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 3 349.00 | | 4 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 116 340.00 | 17 900.00 | | 116 340.00 |
6T Sur comptes clients | 3 052.00 | 263.00 | | 3 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 686.00 | 2 053.00 | | 14 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 686.00 | 2 053.00 | | 14 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VP Divers | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
VW T.V.A. | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |