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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 000.00 | 27 741.00 | 77 259.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 738.00 | 9 202.00 | 1 536.00 | 10 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | 8 626.00 | 9 974.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 063.00 | 45 569.00 | 89 494.00 | 135 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 780.00 | 3 314.00 | 19 466.00 | 22 780.00 |
BZ Autres créances | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CF Disponibilités | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 777.00 | 3 314.00 | 121 463.00 | 124 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 840.00 | 48 883.00 | 210 957.00 | 259 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 655.00 | 96 058.00 | | 129 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 667.00 | 46 816.00 | | -2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 181 987.00 | 193 074.00 | | 181 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 68.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 756.00 | 39 451.00 | | 20 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 14 274.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 110.00 | 43 245.00 | | 6 110.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 180.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 970.00 | 97 218.00 | | 28 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 957.00 | 290 291.00 | | 210 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 970.00 | 97 218.00 | | 28 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 203.00 | | 105 716.00 | 34 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 19 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 135 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 10 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 503.00 | | 716.00 | 12 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192.00 | 30 520.00 | 1 768.00 | 8 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 192.00 | 2 779.00 | 1 768.00 | 8 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 425.00 | | 4 799.00 | 13 425.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 739.00 | | 4 799.00 | 16 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 739.00 | | 4 799.00 | 16 739.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |