| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AN Terrains | 428 341.00 | 103 327.00 | 325 014.00 | 428 341.00 |
AP Constructions | 828 525.00 | 465 458.00 | 363 067.00 | 828 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 951.00 | 234 799.00 | 35 153.00 | 269 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 013.00 | 60 937.00 | 8 076.00 | 69 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 242.00 | 865 384.00 | 3 287 858.00 | 4 153 242.00 |
BT Marchandises | 3 387 175.00 | | 3 387 175.00 | 3 387 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 458.00 | | 2 162 458.00 | 2 162 458.00 |
BZ Autres créances | 2 110 363.00 | | 2 110 363.00 | 2 110 363.00 |
CF Disponibilités | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 674 025.00 | | 7 674 025.00 | 7 674 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 827 267.00 | 865 384.00 | 10 961 883.00 | 11 827 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 104.00 | | | 319 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 126.00 | | | 697 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 093.00 | | | 1 092 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 424.00 | | | 2 421 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760 376.00 | | | 4 760 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 943.00 | | | 3 301 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 540 459.00 | | | 8 540 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 883.00 | | | 10 961 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 540 459.00 | | | 8 540 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 760 376.00 | | | 4 760 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 295 789.00 | 15 316 994.00 | 26 612 783.00 | 11 295 789.00 |
FG Production vendue services | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 410 110.00 | 15 316 994.00 | 26 727 104.00 | 11 410 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 727 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 676 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 170 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 627 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 854 525.00 | | | 26 854 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 706 425.00 | | | 26 706 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 742.00 | | 9 500.00 | 4 263 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 153 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 831.00 | | 9 500.00 | 1 595 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 048.00 | | | 2 667 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 995.00 | 38 389.00 | | 826 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 132.00 | 38 389.00 | | 826 132.00 |