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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AN Terrains | 428 341.00 | 108 264.00 | 320 077.00 | 428 341.00 |
AP Constructions | 828 525.00 | 528 004.00 | 300 521.00 | 828 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 951.00 | 241 905.00 | 28 047.00 | 269 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 513.00 | 63 863.00 | 14 650.00 | 78 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 306 500.00 | | 2 306 500.00 | 2 306 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 260.00 | 942 899.00 | 2 970 361.00 | 3 913 260.00 |
BT Marchandises | 7 151 344.00 | | 7 151 344.00 | 7 151 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 108.00 | | 861 108.00 | 861 108.00 |
BZ Autres créances | 3 276 580.00 | | 3 276 580.00 | 3 276 580.00 |
CF Disponibilités | 750 531.00 | | 750 531.00 | 750 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 111 260.00 | | 12 111 259.00 | 12 111 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 024 521.00 | 942 899.00 | 15 081 621.00 | 16 024 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 104.00 | 319 104.00 | | 319 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 126.00 | 697 126.00 | | 697 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 571.00 | 1 240 193.00 | | 1 358 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 862.00 | 118 378.00 | | 99 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 664.00 | 2 539 801.00 | | 2 639 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 447.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670 000.00 | 2 690 000.00 | | 9 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 631.00 | 854 382.00 | | 2 470 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 934.00 | 304 602.00 | | 300 934.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 529.00 | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 441 958.00 | 3 849 959.00 | | 12 441 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 081 621.00 | 6 389 760.00 | | 15 081 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 269 691.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 173 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 176 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 462.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 458.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 931.00 | 59 189.00 | | 43 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 350 793.00 | 22 440 716.00 | | 11 350 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 711.00 | 307 216.00 | | 234 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 862.00 | 118 377.00 | | 99 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 242.00 | 18.00 | | 4 033 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 2 307 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 3 913 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 331.00 | | | 1 605 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427 048.00 | 18.00 | | 2 427 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 210.00 | 199 830.00 | | 904 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 347.00 | 199 830.00 | | 903 347.00 |