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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AN Terrains | 428 341.00 | 113 202.00 | 315 139.00 | 428 341.00 |
AP Constructions | 828 525.00 | 576 730.00 | 251 795.00 | 828 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 951.00 | 248 604.00 | 21 348.00 | 269 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 513.00 | 66 828.00 | 11 686.00 | 78 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 260.00 | 1 006 227.00 | 2 667 033.00 | 3 673 260.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
BZ Autres créances | 2 852 029.00 | | 2 852 029.00 | 2 852 029.00 |
CF Disponibilités | 410 219.00 | | 410 219.00 | 410 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 299 453.00 | | 3 299 453.00 | 3 299 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 713.00 | 1 006 227.00 | 5 966 486.00 | 6 972 713.00 |
CU Autres participations | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 104.00 | 319 104.00 | | 319 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 126.00 | 697 126.00 | | 697 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 255.00 | 1 458 434.00 | | 1 500 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 218.00 | 41 821.00 | | -6 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 267.00 | 2 681 485.00 | | 2 675 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220 000.00 | 4 150 000.00 | | 3 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 689.00 | 1 289 011.00 | | 52 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 079.00 | 69 641.00 | | 18 079.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 136 121.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 218.00 | 5 644 773.00 | | 3 291 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 486.00 | 8 326 258.00 | | 5 966 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 405.00 | 187 657.00 | 608 062.00 | 420 405.00 |
FG Production vendue services | 93 111.00 | | 93 111.00 | 93 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 515.00 | 187 657.00 | 701 172.00 | 513 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -2.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 418.00 | 16 264.00 | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 365.00 | 21 908 113.00 | | 724 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 583.00 | 21 866 292.00 | | 730 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 218.00 | 41 821.00 | | -6 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 260.00 | | | 3 793 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 2 067 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 3 673 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 331.00 | | | 1 605 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 066.00 | | | 2 187 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 095.00 | 25 132.00 | | 981 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 231.00 | 25 132.00 | | 980 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 840 000.00 | 120 000.00 | 1 720 000.00 | 1 840 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 382.00 | 3 009 234.00 | 1 720 148.00 | 4 729 382.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 218.00 | 3 291 218.00 | | 3 291 218.00 |