| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AN Terrains | 428 341.00 | 110 733.00 | 317 608.00 | 428 341.00 |
AP Constructions | 828 525.00 | 558 899.00 | 269 626.00 | 828 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 951.00 | 245 254.00 | 24 697.00 | 269 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 513.00 | 65 345.00 | 13 168.00 | 78 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 186 500.00 | | 2 186 500.00 | 2 186 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 260.00 | 981 095.00 | 2 812 165.00 | 3 793 260.00 |
BT Marchandises | 394 974.00 | | 394 974.00 | 394 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 349.00 | | 547 349.00 | 547 349.00 |
BZ Autres créances | 3 349 330.00 | | 3 349 330.00 | 3 349 330.00 |
CF Disponibilités | 1 217 595.00 | | 1 217 595.00 | 1 217 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 093.00 | | 5 514 092.00 | 5 514 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 353.00 | 981 095.00 | 8 326 258.00 | 9 307 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 104.00 | 319 104.00 | | 319 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 126.00 | 697 126.00 | | 697 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 434.00 | 1 358 571.00 | | 1 458 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 821.00 | 99 862.00 | | 41 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 485.00 | 2 639 664.00 | | 2 681 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 30.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 4 150 000.00 | 9 670 000.00 | | 4 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 011.00 | 2 470 631.00 | | 1 289 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 641.00 | 300 934.00 | | 69 641.00 |
EA Autres dettes | 136 121.00 | 234.00 | | 136 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 644 773.00 | 12 441 958.00 | | 5 644 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 258.00 | 15 081 621.00 | | 8 326 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 781 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 884 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 922 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | 43 931.00 | | 16 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 946 309.00 | 11 582 263.00 | | 21 946 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 904 488.00 | 11 482 401.00 | | 21 904 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 821.00 | 99 862.00 | | 41 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 260.00 | | | 3 913 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 2 187 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 3 793 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 331.00 | | | 1 605 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 066.00 | | | 2 307 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 198.00 | | | 38 198.00 |