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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 222 500.00 | | 1 222 500.00 | 1 222 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 282.00 | 125 606.00 | 90 676.00 | 216 282.00 |
BF Prêts | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 312.00 | 1 145 279.00 | 1 822 033.00 | 2 967 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 242.00 | | 124 242.00 | 124 242.00 |
BZ Autres créances | 156 657.00 | 38 470.00 | 118 187.00 | 156 657.00 |
CF Disponibilités | 3 424 678.00 | | 3 424 678.00 | 3 424 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 669.00 | 38 470.00 | 3 671 199.00 | 3 709 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 981.00 | 1 183 749.00 | 5 493 232.00 | 6 676 981.00 |
CU Autres participations | 1 517 385.00 | 1 019 673.00 | 497 712.00 | 1 517 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 016.00 | -966 354.00 | | -1 238 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 371.00 | -271 662.00 | | -1 223 371.00 |
DL TOTAL (I) | -2 420 065.00 | -1 196 693.00 | | -2 420 065.00 |
DP Provisions pour risques | 21 560.00 | 6 016.00 | | 21 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 173.00 | 6 016.00 | | 54 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 704.00 | 1 105 023.00 | | 1 098 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 032.00 | 2 656 691.00 | | 2 762 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 081.00 | 146 814.00 | | 120 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 268.00 | 256 954.00 | | 345 268.00 |
EA Autres dettes | 3 533 040.00 | 3 827 184.00 | | 3 533 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 859 124.00 | 7 992 666.00 | | 7 859 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 232.00 | 6 801 989.00 | | 5 493 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 485.00 | | 2 249 485.00 | 2 249 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 485.00 | | 2 249 485.00 | 2 249 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 185.00 | |
GE Autres charges | | | 101 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 019 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 9 000.00 | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 12 742.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -12 742.00 | | -276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 052.00 | 5 675.00 | | 47 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 339.00 | 2 296 023.00 | | 2 290 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 710.00 | 2 567 684.00 | | 3 513 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 371.00 | -271 662.00 | | -1 223 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 954.00 | | 10 358.00 | 2 956 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 967 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 500.00 | | | 1 222 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 777.00 | | 7 504.00 | 208 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 677.00 | | 2 854.00 | 1 525 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 506.00 | 19 100.00 | | 106 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 506.00 | 19 100.00 | | 106 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 016.00 | 48 185.00 | 28.00 | 6 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 470.00 | 1 019 673.00 | | 38 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 486.00 | 1 067 858.00 | 28.00 | 44 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 185.00 | 23.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 019 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 626.00 | 145 626.00 | | 145 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 599.00 | 149 599.00 | | 149 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533 040.00 | 3 533 040.00 | | 3 533 040.00 |
UP Prêts | 10 070.00 | 3 227.00 | | 10 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VC Groupe et associés | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 704.00 | 1 098 704.00 | | 1 098 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 761 901.00 | 2 761 901.00 | | 2 761 901.00 |
VP Divers | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 136.00 | 289 293.00 | 6 843.00 | 296 136.00 |
VW T.V.A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 859 124.00 | 7 859 124.00 | | 7 859 124.00 |