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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 847 594.00 | | 1 847 594.00 | 1 847 594.00 |
AN Terrains | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 69 916.00 | 66 107.00 | 3 808.00 | 69 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 759.00 | 371 884.00 | 42 875.00 | 414 759.00 |
BF Prêts | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 655.00 | 437 992.00 | 2 686 664.00 | 3 124 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 566.00 | | 200 566.00 | 200 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 142.00 | | 478 142.00 | 478 142.00 |
BZ Autres créances | 729 546.00 | | 729 546.00 | 729 546.00 |
CF Disponibilités | 4 636 406.00 | | 4 636 406.00 | 4 636 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 663.00 | | 6 062 663.00 | 6 062 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 318.00 | 437 992.00 | 8 749 326.00 | 9 187 318.00 |
CU Autres participations | 755 845.00 | | 755 845.00 | 755 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 37 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 560.00 | | |
DH Report à nouveau | 74 715.00 | -1 943 972.00 | | 74 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 353.00 | 288 364.00 | | 240 353.00 |
DL TOTAL (I) | 326 068.00 | -1 614 285.00 | | 326 068.00 |
DP Provisions pour risques | 3 922.00 | 5 800.00 | | 3 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 262.00 | 47 239.00 | | 47 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 184.00 | 53 038.00 | | 51 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 258.00 | 2 559 671.00 | | 2 223 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 278.00 | 2 648 987.00 | | 54 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 582.00 | 747 668.00 | | 2 579 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 486.00 | 595 865.00 | | 784 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
EA Autres dettes | 2 717 788.00 | 3 777 356.00 | | 2 717 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 372 075.00 | 10 330 252.00 | | 8 372 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 749 326.00 | 8 769 005.00 | | 8 749 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 413 711.00 | | 5 413 711.00 | 5 413 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 711.00 | | 5 413 711.00 | 5 413 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 790 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 480.00 | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 18 121.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -17 824.00 | | -286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 406.00 | 49 976.00 | | 58 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 270.00 | 124 333.00 | | 109 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 590.00 | 4 927 098.00 | | 5 506 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 237.00 | 4 638 734.00 | | 5 266 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 353.00 | 288 364.00 | | 240 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 110.00 | | 781 545.00 | 2 343 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 715.00 | | 6 879.00 | 1 840 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 972.00 | | 23 228.00 | 465 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 423.00 | | 751 438.00 | 36 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 562.00 | 12 430.00 | | 425 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 562.00 | 12 430.00 | | 425 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 038.00 | 9 309.00 | 11 164.00 | 53 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 038.00 | 9 309.00 | 11 164.00 | 53 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 306.00 | 11 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 582.00 | 2 579 582.00 | | 2 579 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 471.00 | 321 471.00 | | 321 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 031.00 | 265 031.00 | | 265 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717 788.00 | 2 717 788.00 | | 2 717 788.00 |
UP Prêts | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 478 142.00 | 478 142.00 | | 478 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VB T. V. A. | 359 033.00 | 359 033.00 | | 359 033.00 |
VC Groupe et associés | 273 057.00 | 273 057.00 | | 273 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223 258.00 | | 2 223 258.00 | 2 223 258.00 |
VI Groupe et associés | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
VP Divers | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 712.00 | 246 712.00 | | 246 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 273.00 | 1 458 273.00 | | 1 458 273.00 |
VW T.V.A. | 150 877.00 | 150 877.00 | | 150 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 360 097.00 | 8 360 097.00 | | 8 360 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 56.00 | | 71.00 |