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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 840 715.00 | | 1 840 715.00 | 1 840 715.00 |
AN Terrains | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 69 916.00 | 62 722.00 | 7 194.00 | 69 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 531.00 | 362 840.00 | 28 691.00 | 391 531.00 |
BF Prêts | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 110.00 | 425 562.00 | 1 917 548.00 | 2 343 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -365.00 | | -365.00 | -365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 053.00 | | 377 053.00 | 377 053.00 |
BZ Autres créances | 316 354.00 | | 316 354.00 | 316 354.00 |
CF Disponibilités | 6 140 943.00 | | 6 140 943.00 | 6 140 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 457.00 | | 6 851 457.00 | 6 851 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 194 567.00 | 425 562.00 | 8 769 005.00 | 9 194 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 972.00 | | | -1 943 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 364.00 | | | 288 364.00 |
DL TOTAL (I) | -1 614 285.00 | | | -1 614 285.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 671.00 | | | 2 559 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 987.00 | | | 2 648 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 668.00 | | | 747 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 865.00 | | | 595 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
EA Autres dettes | 3 777 356.00 | | | 3 777 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 330 252.00 | | | 10 330 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 769 005.00 | | | 8 769 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 330 252.00 | | | 10 330 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 548 390.00 | | | 2 548 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 883 636.00 | | 4 883 636.00 | 4 883 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 636.00 | | 4 883 636.00 | 4 883 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 276.00 | |
GE Autres charges | | | 197 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 824.00 | | | -17 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 098.00 | | | 4 927 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 734.00 | | | 4 638 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 364.00 | | | 288 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 020.00 | | 21 090.00 | 2 322 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 715.00 | | | 1 840 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 806.00 | | 9 166.00 | 456 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 499.00 | | 11 925.00 | 24 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 913.00 | 30 705.00 | 56.00 | 394 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 913.00 | 30 705.00 | 56.00 | 394 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 794.00 | 25 710.00 | 1 466.00 | 28 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 837.00 | 25 710.00 | 2 509.00 | 29 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 276.00 | | |
UG ‐ Financières | | 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 668.00 | 747 668.00 | | 747 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 492.00 | 261 492.00 | | 261 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 240.00 | 263 240.00 | | 263 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777 356.00 | 3 777 356.00 | | 3 777 356.00 |
UP Prêts | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 377 053.00 | 377 053.00 | | 377 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
VC Groupe et associés | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559 671.00 | 2 559 671.00 | | 2 559 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 648 987.00 | 2 648 987.00 | | 2 648 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VP Divers | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 303.00 | 710 879.00 | 36 423.00 | 747 303.00 |
VW T.V.A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 330 252.00 | 10 330 252.00 | | 10 330 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |