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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 1 108 904.00 | | 1 108 904.00 | 1 108 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 746 393.00 | | 746 393.00 | 746 393.00 |
AN Terrains | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 69 916.00 | 68 543.00 | 1 372.00 | 69 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 231.00 | 381 470.00 | 109 761.00 | 491 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BF Prêts | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 577.00 | 450 013.00 | 5 124 563.00 | 5 574 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 803.00 | | 190 803.00 | 190 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 289.00 | | 337 289.00 | 337 289.00 |
BZ Autres créances | 1 342 747.00 | | 1 342 747.00 | 1 342 747.00 |
CF Disponibilités | 5 500 920.00 | | 5 500 920.00 | 5 500 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 002.00 | | 164 002.00 | 164 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 760.00 | | 7 535 760.00 | 7 535 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 110 337.00 | 450 013.00 | 12 660 324.00 | 13 110 337.00 |
CU Autres participations | 3 110 588.00 | | 3 110 588.00 | 3 110 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
DG Autres réserves | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DH Report à nouveau | 315 068.00 | 74 715.00 | | 315 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 361.00 | 240 353.00 | | -275 361.00 |
DL TOTAL (I) | 50 706.00 | 326 068.00 | | 50 706.00 |
DP Provisions pour risques | 43 462.00 | 3 922.00 | | 43 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 892.00 | 47 262.00 | | 49 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 353.00 | 51 184.00 | | 93 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581 623.00 | 2 223 258.00 | | 2 581 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 552.00 | 54 278.00 | | 5 106 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 176.00 | 2 579 582.00 | | 992 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 950.00 | 784 486.00 | | 745 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
EA Autres dettes | 3 089 258.00 | 2 717 788.00 | | 3 089 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 516 264.00 | 8 372 075.00 | | 12 516 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 324.00 | 8 749 326.00 | | 12 660 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 261 355.00 | | 6 261 355.00 | 6 261 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 261 355.00 | | 6 261 355.00 | 6 261 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 335 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 736 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 086.00 | |
GE Autres charges | | | 674 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 286.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 286.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -286.00 | | -75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 846.00 | 58 406.00 | | 74 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 949.00 | 5 506 590.00 | | 6 357 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 310.00 | 5 266 237.00 | | 6 633 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 361.00 | 240 353.00 | | -275 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 655.00 | | 2 449 922.00 | 3 124 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 574 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 594.00 | | 7 703.00 | 1 847 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 200.00 | | 82 323.00 | 489 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 861.00 | | 2 359 895.00 | 787 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 992.00 | 12 022.00 | | 437 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 992.00 | 12 022.00 | | 437 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 184.00 | 42 170.00 | | 51 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 184.00 | 42 170.00 | | 51 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 176.00 | 992 176.00 | | 992 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 398.00 | 426 398.00 | | 426 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 555.00 | 289 555.00 | | 289 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089 258.00 | 3 089 258.00 | | 3 089 258.00 |
UP Prêts | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 337 289.00 | 337 289.00 | | 337 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 403 444.00 | 403 444.00 | | 403 444.00 |
VC Groupe et associés | 621 249.00 | 621 249.00 | | 621 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581 623.00 | 2 581 623.00 | | 2 581 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 106 552.00 | 5 106 552.00 | | 5 106 552.00 |
VP Divers | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 042.00 | 467 042.00 | | 467 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 002.00 | 164 002.00 | | 164 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 009.00 | 2 072 009.00 | | 2 072 009.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 516 264.00 | 12 516 264.00 | | 12 516 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 71.00 | | 81.00 |