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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 171 904.00 | 124 442.00 | 47 462.00 | 171 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 747.00 | 85 340.00 | 9 408.00 | 94 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 907.00 | 64 652.00 | 4 255.00 | 68 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 332.00 | 297 454.00 | 70 877.00 | 368 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BT Marchandises | 138 262.00 | | 138 262.00 | 138 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 386.00 | 11 208.00 | 107 178.00 | 118 386.00 |
BZ Autres créances | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 187.00 | 11 208.00 | 352 979.00 | 364 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 519.00 | 308 662.00 | 423 856.00 | 732 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | | 94 342.00 | | |
DH Report à nouveau | -322 997.00 | -410 656.00 | | -322 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 214.00 | -6 683.00 | | -119 214.00 |
DK Provisions réglementées | 27 061.00 | 24 507.00 | | 27 061.00 |
DL TOTAL (I) | -222 790.00 | -106 131.00 | | -222 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 664.00 | 10 693.00 | | 11 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 658.00 | 220 658.00 | | 220 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 659.00 | 266 617.00 | | 356 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 608.00 | 57 311.00 | | 53 608.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 2 387.00 | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 646.00 | 557 666.00 | | 646 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 856.00 | 451 536.00 | | 423 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 646.00 | 572 666.00 | | 646 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 664.00 | 10 693.00 | | 11 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 369.00 | | 3 963.00 | 364 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 596.00 | | 3 963.00 | 339 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 253.00 | 15 201.00 | | 282 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 098.00 | 923.00 | | 14 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 155.00 | 14 279.00 | | 268 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 507.00 | 2 634.00 | 79.00 | 24 507.00 |
6T Sur comptes clients | 11 033.00 | 175.00 | | 11 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 033.00 | 175.00 | | 11 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 540.00 | 2 809.00 | 79.00 | 35 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 634.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VP Divers | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 508.00 | 213 508.00 | | 213 508.00 |