| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 171 904.00 | 130 047.00 | 41 857.00 | 171 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 747.00 | 90 999.00 | 3 748.00 | 94 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 907.00 | 66 660.00 | 2 247.00 | 68 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 332.00 | 310 726.00 | 72 605.00 | 383 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BT Marchandises | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 916.00 | 11 716.00 | 78 200.00 | 89 916.00 |
BZ Autres créances | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
CF Disponibilités | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 401.00 | 11 716.00 | 254 685.00 | 266 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 733.00 | 322 442.00 | 327 290.00 | 649 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -442 211.00 | -322 997.00 | | -442 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 340.00 | -119 214.00 | | -155 340.00 |
DK Provisions réglementées | 29 333.00 | 27 061.00 | | 29 333.00 |
DL TOTAL (I) | -375 859.00 | -222 790.00 | | -375 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 444.00 | 11 664.00 | | 51 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 658.00 | 220 658.00 | | 220 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 980.00 | 356 659.00 | | 362 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 540.00 | 53 608.00 | | 64 540.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | 4 057.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 149.00 | 646 646.00 | | 703 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 290.00 | 423 856.00 | | 327 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 149.00 | 646 646.00 | | 703 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 096.00 | 11 664.00 | | 49 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 332.00 | | 15 000.00 | 368 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 558.00 | | | 343 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | 15 000.00 | 6 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 454.00 | 13 272.00 | | 297 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 434.00 | 13 272.00 | | 282 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 061.00 | 2 437.00 | 166.00 | 27 061.00 |
6T Sur comptes clients | 11 208.00 | 508.00 | | 11 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 208.00 | 508.00 | | 11 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 269.00 | 2 945.00 | 166.00 | 38 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 437.00 | 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 980.00 | 362 980.00 | | 362 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UX Autres créances clients | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VI Groupe et associés | 220 658.00 | 220 658.00 | | 220 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VP Divers | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 217.00 | 204 217.00 | | 204 217.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 149.00 | 703 149.00 | | 703 149.00 |