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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 971.00 | 11 379.00 | 4 592.00 | 15 971.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 171 905.00 | 147 039.00 | 24 866.00 | 171 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 334.00 | 112 477.00 | 37 857.00 | 150 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 959.00 | 64 586.00 | 2 372.00 | 66 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 513.00 | 350 330.00 | 72 183.00 | 422 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BT Marchandises | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 244.00 | 3 062.00 | 124 182.00 | 127 244.00 |
BZ Autres créances | 47 002.00 | 17 923.00 | 29 079.00 | 47 002.00 |
CF Disponibilités | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 340.00 | 20 985.00 | 288 355.00 | 309 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 854.00 | 371 316.00 | 360 538.00 | 731 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -736 899.00 | -776 534.00 | | -736 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 796.00 | 39 635.00 | | 85 796.00 |
DK Provisions réglementées | 24 865.00 | 28 130.00 | | 24 865.00 |
DL TOTAL (I) | -433 878.00 | -516 408.00 | | -433 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 273.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 030.00 | 601 814.00 | | 618 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 124.00 | 131 495.00 | | 115 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 251.00 | 57 498.00 | | 46 251.00 |
EA Autres dettes | 14 758.00 | 21 142.00 | | 14 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 416.00 | 812 222.00 | | 794 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 538.00 | 295 814.00 | | 360 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 098.00 | | 30 416.00 | 392 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 070.00 | | 4 750.00 | 18 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 532.00 | | 25 666.00 | 371 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 548.00 | 12 782.00 | | 337 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 070.00 | 158.00 | | 18 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 479.00 | 12 623.00 | | 319 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 130.00 | | 3 265.00 | 28 130.00 |
6T Sur comptes clients | 15 408.00 | | 12 346.00 | 15 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 408.00 | 17 923.00 | 12 346.00 | 15 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 538.00 | 17 923.00 | 15 611.00 | 43 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 3 761.00 | 64 876.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 124.00 | 115 124.00 | | 115 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 518 030.00 | 518 030.00 | | 518 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 416.00 | 698 177.00 | 64 876.00 | 794 416.00 |