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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 971.00 | 12 962.00 | 3 008.00 | 15 971.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 171 905.00 | 150 248.00 | 21 657.00 | 171 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 421.00 | 123 193.00 | 30 228.00 | 153 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 530.00 | 71 600.00 | 40 930.00 | 112 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 472.00 | 372 853.00 | 96 620.00 | 469 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BT Marchandises | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 751.00 | 17 813.00 | 185 939.00 | 203 751.00 |
BZ Autres créances | 22 209.00 | 16 023.00 | 6 186.00 | 22 209.00 |
CF Disponibilités | 188 941.00 | | 188 941.00 | 188 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 967.00 | 33 836.00 | 409 131.00 | 442 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 439.00 | 406 688.00 | 505 751.00 | 912 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -651 103.00 | -736 899.00 | | -651 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 328.00 | 85 796.00 | | 148 328.00 |
DK Provisions réglementées | 21 656.00 | 24 865.00 | | 21 656.00 |
DL TOTAL (I) | -288 759.00 | -433 878.00 | | -288 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 457.00 | 253.00 | | 40 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 841.00 | 618 030.00 | | 522 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 180.00 | 115 124.00 | | 170 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 789.00 | 46 251.00 | | 58 789.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 14 758.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 510.00 | 794 416.00 | | 794 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 751.00 | 360 538.00 | | 505 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 461.00 | 698 177.00 | | 683 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 513.00 | | 56 021.00 | 422 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 779.00 | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 062.00 | 469 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 283.00 | 445 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 198.00 | | 55 941.00 | 397 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 80.00 | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 330.00 | 22 522.00 | | 350 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 228.00 | 1 583.00 | | 18 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 102.00 | 20 939.00 | | 332 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 865.00 | | 3 209.00 | 24 865.00 |
6T Sur comptes clients | 3 062.00 | 14 750.00 | | 3 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 923.00 | | 1 900.00 | 17 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 985.00 | 14 750.00 | 1 900.00 | 20 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 850.00 | 14 750.00 | 5 109.00 | 45 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 750.00 | 1 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 203 751.00 | 203 751.00 | | 203 751.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 467.00 | 227 467.00 | | 227 467.00 |