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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 421 894.00 | 304 011.00 | 117 883.00 | 421 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 776.00 | 277 849.00 | 247 927.00 | 525 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 157.00 | 220 309.00 | 72 848.00 | 293 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 440.00 | 802 169.00 | 468 270.00 | 1 270 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 892.00 | | 206 892.00 | 206 892.00 |
BN En cours de production de biens | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 444.00 | 31 621.00 | 929 823.00 | 961 444.00 |
BZ Autres créances | 107 082.00 | | 107 082.00 | 107 082.00 |
CF Disponibilités | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 459.00 | 31 621.00 | 1 320 838.00 | 1 352 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 899.00 | 833 790.00 | 1 789 109.00 | 2 622 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
DG Autres réserves | 83 368.00 | 258 273.00 | | 83 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 234.00 | -174 905.00 | | 105 234.00 |
DK Provisions réglementées | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DL TOTAL (I) | 664 098.00 | 558 864.00 | | 664 098.00 |
DP Provisions pour risques | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 999.00 | 281 758.00 | | 302 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 932.00 | 494 992.00 | | 470 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 702.00 | 270 562.00 | | 340 702.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 3 722.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 575.00 | 1 051 484.00 | | 1 118 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 109.00 | 1 610 348.00 | | 1 789 109.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 192.00 | 903 331.00 | | 969 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 174.00 | 83 059.00 | | 93 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 640 277.00 | | 2 640 277.00 | 2 640 277.00 |
FG Production vendue services | 945 340.00 | | 945 340.00 | 945 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 617.00 | | 3 585 617.00 | 3 585 617.00 |
FM Production stockée | | | -15 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | 2 693.00 | | 1 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 5 066.00 | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 302.00 | 5 066.00 | | 7 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 302.00 | 7 667.00 | | -7 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 525.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 516.00 | 2 507 246.00 | | 3 574 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 282.00 | 2 682 151.00 | | 3 469 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 234.00 | -174 905.00 | | 105 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 160.00 | 57 484.00 | | 49 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 651.00 | 63 142.00 | 8 624.00 | 747 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 651.00 | 63 142.00 | 8 624.00 | 747 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 977.00 | | 1 357.00 | 32 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 977.00 | | 1 357.00 | 32 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 903.00 | 6 436.00 | 1 357.00 | 41 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 932.00 | 470 932.00 | | 470 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 390.00 | 60 007.00 | 149 382.00 | 209 390.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VW T.V.A. | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 575.00 | 969 192.00 | 149 382.00 | 1 118 575.00 |