| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 421 894.00 | 339 233.00 | 82 661.00 | 421 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 954.00 | 269 976.00 | 193 977.00 | 463 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 159.00 | 195 500.00 | 100 659.00 | 296 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 839.00 | 804 709.00 | 405 130.00 | 1 209 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 961.00 | | 166 961.00 | 166 961.00 |
BN En cours de production de biens | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 678.00 | 8 179.00 | 735 499.00 | 743 678.00 |
BZ Autres créances | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CF Disponibilités | 276 348.00 | | 276 348.00 | 276 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 818.00 | 8 179.00 | 1 274 639.00 | 1 282 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 657.00 | 812 888.00 | 1 679 769.00 | 2 492 657.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
DG Autres réserves | 226 786.00 | 153 602.00 | | 226 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 743.00 | 158 183.00 | | 124 743.00 |
DK Provisions réglementées | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DL TOTAL (I) | 827 024.00 | 787 281.00 | | 827 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 613.00 | 189 598.00 | | 150 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 038.00 | 339 598.00 | | 382 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 473.00 | 352 696.00 | | 316 473.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 3 462.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 745.00 | 885 805.00 | | 852 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 769.00 | 1 691 286.00 | | 1 679 769.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 375.00 | 790 355.00 | | 762 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 897.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 525 629.00 | 99 872.00 | 2 625 501.00 | 2 525 629.00 |
FG Production vendue services | 615 959.00 | | 615 959.00 | 615 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 588.00 | 99 872.00 | 3 241 460.00 | 3 141 588.00 |
FM Production stockée | | | -3 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 26 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 648.00 | 2 007.00 | | 10 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 5 142.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 867.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 200.00 | 6 436.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 465.00 | 32 444.00 | | 18 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 475.00 | 4 150.00 | | 20 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915.00 | 16 250.00 | | 2 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 390.00 | 38 600.00 | | 23 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | -6 155.00 | | -4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 811.00 | 1 836.00 | | 33 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 187.00 | 3 423 920.00 | | 3 310 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 444.00 | 3 265 736.00 | | 3 185 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 743.00 | 158 183.00 | | 124 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 734.00 | 62 306.00 | | 70 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 467.00 | | 73 942.00 | 1 155 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 780.00 | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 569.00 | 1 185 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 789.00 | 1 182 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 854.00 | | 72 942.00 | 1 125 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | 1 000.00 | 5 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 941.00 | 70 422.00 | 16 655.00 | 750 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 941.00 | 70 422.00 | 16 655.00 | 750 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
6T Sur comptes clients | 43 177.00 | 7 379.00 | 42 377.00 | 43 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 177.00 | 7 379.00 | 42 377.00 | 43 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 303.00 | 7 379.00 | 60 577.00 | 70 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 038.00 | 382 038.00 | | 382 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 734.00 | 132 734.00 | | 132 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 743 678.00 | 743 678.00 | | 743 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 374.00 | 60 005.00 | 90 370.00 | 150 374.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VP Divers | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 114.00 | 820 673.00 | 2 441.00 | 823 114.00 |
VW T.V.A. | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 745.00 | 762 375.00 | 90 370.00 | 852 745.00 |