| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 421 894.00 | 356 844.00 | 65 050.00 | 421 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 109.00 | 296 896.00 | 198 213.00 | 495 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 636.00 | 229 886.00 | 196 750.00 | 426 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 471.00 | 883 626.00 | 487 845.00 | 1 371 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 647.00 | | 152 647.00 | 152 647.00 |
BN En cours de production de biens | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 352.00 | 12 875.00 | 895 477.00 | 908 352.00 |
BZ Autres créances | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
CF Disponibilités | 166 676.00 | | 166 676.00 | 166 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 081.00 | 12 875.00 | 1 311 206.00 | 1 324 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 552.00 | 896 500.00 | 1 799 052.00 | 2 695 552.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
DG Autres réserves | 266 528.00 | 226 786.00 | | 266 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 329.00 | 124 743.00 | | 150 329.00 |
DK Provisions réglementées | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DL TOTAL (I) | 892 353.00 | 827 024.00 | | 892 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 526.00 | 150 613.00 | | 250 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 877.00 | 382 038.00 | | 334 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 091.00 | 316 473.00 | | 312 091.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | 3 170.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 698.00 | 852 745.00 | | 906 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 052.00 | 1 679 769.00 | | 1 799 052.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 984.00 | 762 375.00 | | 741 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 039 661.00 | 84 623.00 | 3 124 284.00 | 3 039 661.00 |
FG Production vendue services | 191 298.00 | | 191 298.00 | 191 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 959.00 | 84 623.00 | 3 315 582.00 | 3 230 959.00 |
FM Production stockée | | | 1 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 077.00 | 10 648.00 | | 14 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 20 475.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 2 915.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 23 390.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -4 925.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 594.00 | 33 811.00 | | 47 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 304.00 | 3 310 187.00 | | 3 342 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 975.00 | 3 185 444.00 | | 3 191 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 329.00 | 124 743.00 | | 150 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 398.00 | 70 734.00 | | 55 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 007.00 | | 167 555.00 | 1 182 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 923.00 | 1 343 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 923.00 | 1 343 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 007.00 | | 167 555.00 | 1 182 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 709.00 | 84 672.00 | 5 755.00 | 804 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 709.00 | 84 671.00 | 5 755.00 | 804 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 877.00 | 334 877.00 | | 334 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 908 352.00 | 908 352.00 | | 908 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 375.00 | 85 661.00 | 164 714.00 | 250 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 840.00 | 984 399.00 | 2 441.00 | 986 840.00 |
VW T.V.A. | 136 684.00 | 136 684.00 | | 136 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 698.00 | 741 984.00 | 164 714.00 | 906 698.00 |