| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 421 894.00 | 321 622.00 | 100 272.00 | 421 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 190.00 | 248 960.00 | 220 230.00 | 469 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 770.00 | 180 360.00 | 54 410.00 | 234 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 466.00 | 750 941.00 | 404 525.00 | 1 155 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 427.00 | | 160 427.00 | 160 427.00 |
BN En cours de production de biens | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 578.00 | 43 177.00 | 792 401.00 | 835 578.00 |
BZ Autres créances | 119 884.00 | | 119 884.00 | 119 884.00 |
CF Disponibilités | 169 067.00 | | 169 067.00 | 169 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 938.00 | 43 177.00 | 1 286 761.00 | 1 329 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 404.00 | 794 118.00 | 1 691 286.00 | 2 485 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
DG Autres réserves | 153 602.00 | 83 368.00 | | 153 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 183.00 | 105 234.00 | | 158 183.00 |
DK Provisions réglementées | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DL TOTAL (I) | 787 281.00 | 664 098.00 | | 787 281.00 |
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | 6 436.00 | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | 6 436.00 | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 598.00 | 302 999.00 | | 189 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 598.00 | 470 932.00 | | 339 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 696.00 | 340 702.00 | | 352 696.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 3 491.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 805.00 | 1 118 575.00 | | 885 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 286.00 | 1 789 109.00 | | 1 691 286.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 355.00 | 969 192.00 | | 790 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 897.00 | 93 174.00 | | 39 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 276 602.00 | | 2 276 602.00 | 2 276 602.00 |
FG Production vendue services | 1 083 751.00 | | 1 083 751.00 | 1 083 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 353.00 | | 3 360 353.00 | 3 360 353.00 |
FM Production stockée | | | 16 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | 1 490.00 | | 2 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150.00 | 866.00 | | 4 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 200.00 | 6 436.00 | | 18 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 600.00 | 7 302.00 | | 38 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 155.00 | -7 302.00 | | -6 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | -2 400.00 | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 920.00 | 3 574 516.00 | | 3 423 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 736.00 | 3 469 282.00 | | 3 265 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 183.00 | 105 234.00 | | 158 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 306.00 | 49 160.00 | | 62 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 219.00 | | | 1 265 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 827.00 | | | 1 240 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 169.00 | 67 542.00 | 118 770.00 | 802 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 169.00 | 67 542.00 | 118 770.00 | 802 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 436.00 | 18 200.00 | 6 436.00 | 6 436.00 |
6T Sur comptes clients | 31 621.00 | 11 556.00 | | 31 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 621.00 | 11 556.00 | | 31 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 982.00 | 29 756.00 | 6 436.00 | 46 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 598.00 | 339 598.00 | | 339 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 835 578.00 | | | 835 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 382.00 | 53 933.00 | 95 450.00 | 149 382.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
VP Divers | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 081.00 | 977 860.00 | 5 221.00 | 983 081.00 |
VW T.V.A. | 142 170.00 | 142 170.00 | | 142 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 805.00 | 790 355.00 | 95 450.00 | 885 805.00 |