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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 009.00 | 454 400.00 | 85 609.00 | 540 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 723 764.00 | 13 038 274.00 | 2 685 491.00 | 15 723 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 292 100.00 | 13 492 673.00 | 2 799 426.00 | 16 292 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220 407.00 | 658 591.00 | 4 561 816.00 | 5 220 407.00 |
BZ Autres créances | 2 931 581.00 | | 2 931 581.00 | 2 931 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 227 220.00 | | 227 220.00 | 227 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 918 918.00 | 680 724.00 | 9 238 194.00 | 9 918 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 211 017.00 | 14 173 397.00 | 12 037 620.00 | 26 211 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 523.00 | 448 523.00 | | 448 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
DH Report à nouveau | 27 365.00 | 20 323.00 | | 27 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 297.00 | 2 873 689.00 | | 2 046 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 121.00 | 3 388 471.00 | | 2 568 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 17 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 547.00 | 3 407 315.00 | | 5 037 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 057.00 | 708 106.00 | | 872 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 690.00 | 488 846.00 | | 404 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 690.00 | 250 480.00 | | 312 690.00 |
EA Autres dettes | 2 818 516.00 | 2 925 508.00 | | 2 818 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 445 499.00 | 7 780 255.00 | | 9 445 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 037 620.00 | 11 185 726.00 | | 12 037 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 192.00 | | 3 316 192.00 | 3 316 192.00 |
FD Production vendue biens | 3 217 126.00 | | 3 217 126.00 | 3 217 126.00 |
FG Production vendue services | 5 437 120.00 | | 5 437 120.00 | 5 437 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 970 437.00 | | 11 970 437.00 | 11 970 437.00 |
FM Production stockée | | | -49 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 190 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810 876.00 | |
GE Autres charges | | | 673 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 073 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 116 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 725.00 | 208 219.00 | | 14 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 385.00 | 208 219.00 | | -76 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 795.00 | 1 459 708.00 | | 956 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 205 206.00 | 12 807 426.00 | | 12 205 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 909.00 | 9 933 737.00 | | 10 158 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 297.00 | 2 873 689.00 | | 2 046 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 596 184.00 | | | 15 596 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 292 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 723 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 997.00 | | | 407 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 107 572.00 | | | 15 107 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 707 821.00 | 901 110.00 | 116 257.00 | 12 707 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 826.00 | 31 175.00 | | 370 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 297 417.00 | 857 114.00 | 116 257.00 | 12 297 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 24 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 260.00 | 10 030.00 | 3 158.00 | 15 260.00 |
6T Sur comptes clients | 607 911.00 | 51 350.00 | 670.00 | 607 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 171.00 | 61 380.00 | 3 828.00 | 623 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 171.00 | 85 380.00 | 20 828.00 | 640 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 057.00 | 872 057.00 | | 872 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 424.00 | 323 424.00 | | 323 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 690.00 | 312 690.00 | | 312 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 206.00 | 2 511 206.00 | | 2 511 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220 407.00 | | | 5 220 407.00 |
VC Groupe et associés | 244 123.00 | | | 244 123.00 |
VI Groupe et associés | 307 309.00 | 307 309.00 | | 307 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574 742.00 | | | 574 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044 163.00 | | | 2 044 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 314.00 | 7 257 292.00 | 923 022.00 | 8 180 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 445 499.00 | 9 445 499.00 | | 9 445 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |