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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 704.00 | 477 928.00 | 133 777.00 | 611 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 381 160.00 | 10 253 371.00 | 5 127 789.00 | 15 381 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 036 405.00 | 10 731 299.00 | 5 305 106.00 | 16 036 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681 793.00 | 55 798.00 | 1 625 995.00 | 1 681 793.00 |
BN En cours de production de biens | 1 505 025.00 | 33 824.00 | 1 471 201.00 | 1 505 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392 199.00 | 733 861.00 | 4 658 338.00 | 5 392 199.00 |
BZ Autres créances | 2 513 538.00 | | 2 513 538.00 | 2 513 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 164 150.00 | | 164 150.00 | 164 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 575 830.00 | 767 685.00 | 8 808 146.00 | 9 575 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 654 916.00 | 11 498 983.00 | 14 155 933.00 | 25 654 916.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 523.00 | 448 523.00 | | 448 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
DG Autres réserves | 1 301 455.00 | 155 631.00 | | 1 301 455.00 |
DH Report à nouveau | 26 057.00 | 27 365.00 | | 26 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 647.00 | 2 046 297.00 | | 2 045 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 163.00 | 2 568 121.00 | | 2 566 163.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 022 532.00 | 5 037 547.00 | | 7 022 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 915.00 | | | 404 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 071.00 | 872 057.00 | | 877 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 768.00 | 404 690.00 | | 361 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 194.00 | 312 690.00 | | 420 194.00 |
EA Autres dettes | 2 884 205.00 | 2 818 516.00 | | 2 884 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 565 770.00 | 9 445 499.00 | | 11 565 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 155 933.00 | 12 037 620.00 | | 14 155 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 477 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 477 773.00 | |
FM Production stockée | | | 18 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 758 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 980 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 334.00 | |
GE Autres charges | | | 614 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 835 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 923 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 908.00 | -76 385.00 | | -218 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 273.00 | 956 795.00 | | 637 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 758 795.00 | 12 190 481.00 | | 12 758 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 713 148.00 | 10 144 184.00 | | 10 713 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 647.00 | 2 046 297.00 | | 2 045 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 594 299.00 | | 1 067 748.00 | 17 594 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -290 606.00 | 18 371 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -290 606.00 | 17 597 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 798.00 | | 10 420.00 | 763 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 830 502.00 | | 1 057 328.00 | 16 830 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 492 674.00 | 822 660.00 | 3 584 035.00 | 13 492 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 398.00 | 9 025.00 | | 52 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 001.00 | 19 485.00 | 4 982.00 | 402 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038 274.00 | 794 150.00 | 3 579 053.00 | 13 038 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 133.00 | 15 530.00 | 3 839.00 | 22 133.00 |
6T Sur comptes clients | 658 591.00 | 88 144.00 | 12 874.00 | 658 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 724.00 | 103 674.00 | 16 713.00 | 680 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 724.00 | 103 674.00 | 16 713.00 | 704 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 247.00 | -10 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 071.00 | 877 071.00 | | 877 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 018.00 | 301 018.00 | | 301 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 194.00 | 420 194.00 | | 420 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 439.00 | 2 557 439.00 | | 2 557 439.00 |
UP Prêts | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 392 199.00 | 4 403 026.00 | 989 174.00 | 5 392 199.00 |
VB T. V. A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VC Groupe et associés | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 022 532.00 | 7 022 532.00 | | 7 022 532.00 |
VI Groupe et associés | 326 765.00 | 326 765.00 | | 326 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 534.00 | 412 534.00 | | 412 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 779.00 | 1 935 779.00 | | 1 935 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 278.00 | 6 930 778.00 | 1 018 500.00 | 7 949 278.00 |
VW T.V.A. | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 565 770.00 | 11 565 770.00 | | 11 565 770.00 |