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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415 984.00 | 360 826.00 | 1 055 158.00 | 1 415 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 876 111.00 | 22 650 394.00 | 10 225 718.00 | 32 876 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 411 095.00 | 23 011 220.00 | 11 399 875.00 | 34 411 095.00 |
BN En cours de production de biens | 3 030 289.00 | 113 157.00 | 2 917 132.00 | 3 030 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 793 605.00 | 1 840 844.00 | 7 952 761.00 | 9 793 605.00 |
BZ Autres créances | 1 172 952.00 | | 1 172 952.00 | 1 172 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 459 087.00 | | 459 087.00 | 459 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 455 933.00 | 1 954 002.00 | 12 501 931.00 | 14 455 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 960 528.00 | 24 965 221.00 | 23 995 307.00 | 48 960 528.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 605.00 | 448 523.00 | | 1 486 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 446 162.00 | | | 6 446 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 661.00 | 45 936.00 | | 148 661.00 |
DG Autres réserves | | 2 143 908.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 275 176.00 | | | 3 275 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576 812.00 | 1 133 756.00 | | 3 576 812.00 |
DL TOTAL (I) | 14 933 416.00 | 3 772 122.00 | | 14 933 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 930 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 873.00 | 136 030.00 | | 2 534 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 739.00 | 1 124 499.00 | | 1 874 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 494.00 | 438 808.00 | | 1 247 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 889.00 | 143 317.00 | | 36 889.00 |
EA Autres dettes | 3 262 895.00 | 2 740 268.00 | | 3 262 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 956 891.00 | 10 513 597.00 | | 8 956 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 995 307.00 | 14 285 720.00 | | 23 995 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 310 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 310 461.00 | |
FM Production stockée | | | -40 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 720 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 279 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 083 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 896 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 321 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 055 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 223 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 112.00 | 345 233.00 | | 676 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 036 485.00 | 11 325 205.00 | | 28 036 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 459 673.00 | 10 191 449.00 | | 24 459 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576 812.00 | 1 133 756.00 | | 3 576 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 313 710.00 | 18 571 368.00 | 8 873 858.00 | 13 313 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 167.00 | 427 227.00 | 737 568.00 | 671 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 642 543.00 | 18 144 141.00 | 8 136 290.00 | 12 642 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 000.00 | 75 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 117 671.00 | 91 699.00 | 96 212.00 | 117 671.00 |
6T Sur comptes clients | 413 665.00 | 2 542 666.00 | 1 115 487.00 | 413 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 336.00 | 2 634 365.00 | 1 211 700.00 | 531 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 336.00 | 2 634 365.00 | 1 211 700.00 | 531 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 534 873.00 | 2 534 873.00 | | 2 534 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 739.00 | 1 874 739.00 | | 1 874 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 275.00 | 953 275.00 | | 953 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520 482.00 | 2 520 482.00 | | 2 520 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 793 605.00 | 9 793 605.00 | | 9 793 605.00 |
VB T. V. A. | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VI Groupe et associés | 742 414.00 | 742 414.00 | | 742 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 775.00 | 255 775.00 | | 255 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 639.00 | 1 014 639.00 | | 1 014 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 021 529.00 | 10 966 557.00 | 54 972.00 | 11 021 529.00 |
VW T.V.A. | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 956 891.00 | 8 956 891.00 | | 8 956 891.00 |