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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774 218.00 | 671 167.00 | 103 051.00 | 774 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 038 348.00 | 12 642 543.00 | 6 395 805.00 | 19 038 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 846 147.00 | 13 313 710.00 | 6 532 437.00 | 19 846 147.00 |
BN En cours de production de biens | 1 707 510.00 | 117 671.00 | 1 589 840.00 | 1 707 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 625.00 | 413 665.00 | 3 445 959.00 | 3 859 625.00 |
BZ Autres créances | 2 240 006.00 | | 2 240 006.00 | 2 240 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 448 231.00 | | 448 231.00 | 448 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 259 125.00 | 531 336.00 | 7 727 788.00 | 8 259 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 130 766.00 | 13 845 046.00 | 14 285 720.00 | 28 130 766.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 523.00 | 448 523.00 | | 448 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 936.00 | 201 567.00 | | 45 936.00 |
DG Autres réserves | 2 143 908.00 | 1 301 455.00 | | 2 143 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 756.00 | 1 213 349.00 | | 1 133 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 122.00 | 3 164 894.00 | | 3 772 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 930 675.00 | 5 844 266.00 | | 5 930 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 030.00 | 404 915.00 | | 136 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 499.00 | 1 113 563.00 | | 1 124 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 808.00 | 368 098.00 | | 438 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 317.00 | 216 180.00 | | 143 317.00 |
EA Autres dettes | 2 740 268.00 | 3 940 509.00 | | 2 740 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 513 597.00 | 11 887 532.00 | | 10 513 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 285 720.00 | 15 052 426.00 | | 14 285 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 050 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 050 591.00 | |
FM Production stockée | | | -43 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 324 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 786 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 261.00 | |
GE Autres charges | | | 786 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 797 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 852.00 | -164 562.00 | | -36 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 233.00 | -592 520.00 | | -345 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 205.00 | 11 997 825.00 | | 11 325 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 449.00 | 10 784 476.00 | | 10 191 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 756.00 | 1 213 349.00 | | 1 133 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 980.00 | | 3 000.00 | 34 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 33 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 33 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | 3 000.00 | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 606 450.00 | 798 856.00 | 91 596.00 | 12 606 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 544.00 | 50 622.00 | | 620 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 985 906.00 | 748 234.00 | 91 596.00 | 11 985 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 006.00 | 82 044.00 | 38 379.00 | 74 006.00 |
6T Sur comptes clients | 468 228.00 | 138 361.00 | 192 925.00 | 468 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 234.00 | 220 405.00 | 231 303.00 | 542 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 234.00 | 220 405.00 | 231 303.00 | 542 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 030.00 | 136 030.00 | | 136 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 499.00 | 984 269.00 | 140 230.00 | 1 124 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 358.00 | 362 358.00 | | 362 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 317.00 | 143 317.00 | | 143 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740 268.00 | 2 740 268.00 | | 2 740 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 859 625.00 | 2 735 367.00 | 1 124 257.00 | 3 859 625.00 |
VB T. V. A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VC Groupe et associés | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930 675.00 | 5 930 675.00 | | 5 930 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 381.00 | 144 381.00 | | 144 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 359.00 | 1 953 359.00 | | 1 953 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 211.00 | 4 975 373.00 | 1 157 838.00 | 6 133 211.00 |
VW T.V.A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 513 597.00 | 10 373 367.00 | 140 230.00 | 10 513 597.00 |