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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 263.00 | 566.00 | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
AP Constructions | 95 737.00 | 86 367.00 | 9 370.00 | 95 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 354.00 | 8 123.00 | 8 230.00 | 16 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 222.00 | 191 625.00 | 70 597.00 | 262 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 864.00 | 290 380.00 | 216 484.00 | 506 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 205.00 | | 375 205.00 | 375 205.00 |
BZ Autres créances | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
CF Disponibilités | 295 764.00 | | 295 764.00 | 295 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 144.00 | | 742 144.00 | 742 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 008.00 | 290 380.00 | 958 628.00 | 1 249 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 374.00 | | | 325 374.00 |
DH Report à nouveau | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 536 922.00 | | | 536 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 439.00 | | | 161 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 238.00 | | | 197 238.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 705.00 | | | 421 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 628.00 | | | 958 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 046.00 | | | 409 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 762.00 | 6 970.00 | 2 878 732.00 | 2 871 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 762.00 | 6 970.00 | 2 878 732.00 | 2 871 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 364.00 | | | 2 990 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 384.00 | | | 2 889 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 511.00 | | | 341 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 266.00 | 38 370.00 | 46 255.00 | 298 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | 710.00 | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 712.00 | 37 660.00 | 46 255.00 | 294 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 276.00 | | 710.00 | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | | 710.00 | 1 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 546.00 | 9 886.00 | 12 659.00 | 22 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 313.00 | 446 380.00 | 30 933.00 | 477 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 706.00 | 409 046.00 | 12 659.00 | 421 706.00 |