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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 948.00 | 9 672.00 | 6 275.00 | 15 948.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
AP Constructions | 114 024.00 | 96 521.00 | 17 502.00 | 114 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 903.00 | 117 840.00 | 38 063.00 | 155 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 665.00 | | 169 665.00 | 169 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 533.00 | 247 239.00 | 328 294.00 | 575 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 273.00 | 113 992.00 | 601 280.00 | 715 273.00 |
BZ Autres créances | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
CF Disponibilités | 310 237.00 | | 310 237.00 | 310 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 799.00 | 113 992.00 | 1 020 806.00 | 1 134 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 333.00 | 361 231.00 | 1 349 101.00 | 1 710 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 989.00 | | | 151 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 291.00 | | | 559 291.00 |
DH Report à nouveau | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DL TOTAL (I) | 869 274.00 | | | 869 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 883.00 | | | 187 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 005.00 | | | 231 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 827.00 | | | 479 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 101.00 | | | 1 349 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 362.00 | | | 450 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 306.00 | | 78 636.00 | 572 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 408.00 | 575 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 408.00 | 313 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 489.00 | | 48 839.00 | 340 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 869.00 | | 29 797.00 | 139 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 441.00 | 25 138.00 | 75 340.00 | 297 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 3 706.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 474.00 | 21 432.00 | 75 340.00 | 291 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 327.00 | 12 666.00 | | 101 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 327.00 | 12 666.00 | | 101 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 327.00 | 12 666.00 | | 101 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 883.00 | 187 883.00 | | 187 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 005.00 | 231 005.00 | | 231 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 666.00 | | 169 666.00 | 169 666.00 |
UX Autres créances clients | 715 273.00 | 563 283.00 | 151 990.00 | 715 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 551.00 | 25 086.00 | 29 465.00 | 54 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 428.00 | 652 772.00 | 321 656.00 | 974 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 827.00 | 450 363.00 | 29 465.00 | 479 827.00 |