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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
AP Constructions | 124 237.00 | 100 752.00 | 23 485.00 | 124 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 429.00 | 128 027.00 | 79 402.00 | 207 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 093.00 | | 137 093.00 | 137 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 700.00 | 267 932.00 | 336 767.00 | 604 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 858.00 | 126 658.00 | 518 200.00 | 644 858.00 |
BZ Autres créances | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CF Disponibilités | 673 970.00 | | 673 970.00 | 673 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 816.00 | 126 658.00 | 1 241 158.00 | 1 367 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 517.00 | 394 590.00 | 1 577 926.00 | 1 972 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 657 858.00 | | | 657 858.00 |
DH Report à nouveau | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 021.00 | | | 196 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 460.00 | | | 1 045 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 475.00 | | | 223 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 536.00 | | | 287 536.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 465.00 | | | 532 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 926.00 | | | 1 577 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 465.00 | | | 532 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 516.00 | | 44 370.00 | 376 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 831.00 | | 34 262.00 | 202 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 021.00 | 41 416.00 | 17 504.00 | 244 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 379.00 | 2 569.00 | | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 643.00 | 38 846.00 | 17 504.00 | 230 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 658.00 | | | 126 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 658.00 | | | 126 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 658.00 | | | 126 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 476.00 | 223 476.00 | | 223 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 536.00 | 287 536.00 | | 287 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 093.00 | | 137 093.00 | 137 093.00 |
UX Autres créances clients | 644 859.00 | 644 859.00 | | 644 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VI Groupe et associés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 740.00 | 689 647.00 | 137 093.00 | 826 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 466.00 | 532 466.00 | | 532 466.00 |