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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 948.00 | 13 378.00 | 2 569.00 | 15 948.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
AP Constructions | 124 237.00 | 98 318.00 | 25 918.00 | 124 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 287.00 | 109 119.00 | 99 167.00 | 208 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 831.00 | | 202 831.00 | 202 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 295.00 | 244 021.00 | 427 274.00 | 671 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 056.00 | 126 658.00 | 514 397.00 | 641 056.00 |
BZ Autres créances | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CF Disponibilités | 673 432.00 | | 673 432.00 | 673 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 967.00 | 126 658.00 | 1 234 309.00 | 1 360 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 263.00 | 370 679.00 | 1 661 583.00 | 2 032 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 658 291.00 | | | 658 291.00 |
DH Report à nouveau | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 165.00 | | | 174 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 439.00 | | | 1 043 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 864.00 | | | 272 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 340.00 | | | 303 340.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 144.00 | | | 618 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 583.00 | | | 1 661 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 604.00 | | | 611 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 239.00 | 33 530.00 | 36 748.00 | 247 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | 3 706.00 | | 9 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 566.00 | 29 824.00 | 36 748.00 | 237 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 992.00 | 12 666.00 | | 113 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 992.00 | 12 666.00 | | 113 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 992.00 | 12 666.00 | | 113 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 864.00 | 272 864.00 | | 272 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 341.00 | 303 341.00 | | 303 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 831.00 | | 202 831.00 | 202 831.00 |
UX Autres créances clients | 641 056.00 | 641 056.00 | | 641 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 829.00 | 29 288.00 | 6 540.00 | 35 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 167.00 | 683 335.00 | 202 831.00 | 886 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 145.00 | 611 604.00 | 6 540.00 | 618 145.00 |