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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AH Fonds commercial | 482 130.00 | | 482 130.00 | 482 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 237.00 | 558 441.00 | 228 796.00 | 787 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 944.00 | | 101 944.00 | 101 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 859.00 | 564 989.00 | 812 870.00 | 1 377 859.00 |
BT Marchandises | 1 845 900.00 | 40 270.00 | 1 805 630.00 | 1 845 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
BZ Autres créances | 76 168.00 | | 76 168.00 | 76 168.00 |
CF Disponibilités | 158 001.00 | | 158 001.00 | 158 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 604.00 | 40 270.00 | 2 155 333.00 | 2 195 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 462.00 | 605 260.00 | 2 968 203.00 | 3 573 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1 739 397.00 | 1 880 202.00 | | 1 739 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 033.00 | -140 805.00 | | -144 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 684.00 | 1 795 717.00 | | 1 651 684.00 |
DP Provisions pour risques | 14 494.00 | 17 425.00 | | 14 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 494.00 | 17 425.00 | | 14 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 815.00 | 87 500.00 | | 148 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 145.00 | 109 218.00 | | 69 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 690.00 | 513 065.00 | | 694 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 992.00 | 297 889.00 | | 285 992.00 |
EA Autres dettes | 103 382.00 | 101 192.00 | | 103 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 025.00 | 1 108 865.00 | | 1 302 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 203.00 | 2 922 007.00 | | 2 968 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 302.00 | 1 046 365.00 | | 1 211 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 105 935.00 | 16 962.00 | 4 122 897.00 | 4 105 935.00 |
FG Production vendue services | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 078.00 | 16 962.00 | 4 187 040.00 | 4 170 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 818.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 95.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 95.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -95.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 743.00 | 4 387 177.00 | | 4 361 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 776.00 | 4 527 982.00 | | 4 505 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 033.00 | -140 805.00 | | -144 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 291.00 | | 135 852.00 | 1 242 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 101 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 1 377 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 678.00 | | | 488 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 544.00 | | 135 693.00 | 651 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 070.00 | | 159.00 | 102 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 171.00 | 41 818.00 | | 523 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 623.00 | 41 818.00 | | 516 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 425.00 | 14 494.00 | 17 425.00 | 17 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 581.00 | 40 270.00 | 130 581.00 | 130 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 581.00 | 40 270.00 | 130 581.00 | 130 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 005.00 | 54 764.00 | 148 005.00 | 148 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 764.00 | 148 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 690.00 | 694 690.00 | | 694 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
UX Autres créances clients | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 815.00 | 58 093.00 | 90 722.00 | 148 815.00 |
VI Groupe et associés | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 647.00 | 293 647.00 | | 293 647.00 |
VW T.V.A. | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 025.00 | 1 211 302.00 | 90 722.00 | 1 302 025.00 |