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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AH Fonds commercial | 482 130.00 | | 482 130.00 | 482 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 081.00 | 610 321.00 | 179 760.00 | 790 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 408.00 | 616 869.00 | 763 539.00 | 1 380 408.00 |
BT Marchandises | 1 936 192.00 | | 1 936 192.00 | 1 936 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BZ Autres créances | 120 319.00 | | 120 319.00 | 120 319.00 |
CF Disponibilités | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 491.00 | | 2 264 491.00 | 2 264 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 899.00 | 616 869.00 | 3 028 030.00 | 3 644 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 649.00 | | | 101 649.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1 595 364.00 | 1 739 397.00 | | 1 595 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | -144 033.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 973.00 | 1 651 684.00 | | 1 652 973.00 |
DP Provisions pour risques | 10 151.00 | 14 494.00 | | 10 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 151.00 | 14 494.00 | | 10 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 722.00 | 148 815.00 | | 90 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 150.00 | 69 145.00 | | 88 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 343.00 | 690 301.00 | | 870 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 691.00 | 285 992.00 | | 315 691.00 |
EA Autres dettes | | 103 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 364 907.00 | 1 297 636.00 | | 1 364 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 030.00 | 2 963 814.00 | | 3 028 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 680.00 | | | 1 332 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 461 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 653.00 | 14 284.00 | 3 496 937.00 | 3 482 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 151.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 409.00 | | | 151 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 286.00 | 60.00 | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 60.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 123.00 | -60.00 | | 146 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | -800.00 | | 7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 219.00 | 4 361 743.00 | | 3 731 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 931.00 | 4 505 776.00 | | 3 729 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288.00 | -144 033.00 | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 859.00 | | 2 900.00 | 1 377 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 101 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 1 380 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 237.00 | | 2 844.00 | 787 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 944.00 | | 56.00 | 101 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 989.00 | 51 880.00 | | 564 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 441.00 | 551 880.00 | | 558 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 494.00 | 10 151.00 | 14 494.00 | 14 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 494.00 | 10 151.00 | 14 494.00 | 14 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 151.00 | 14 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 343.00 | 870 343.00 | | 870 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 722.00 | 58 495.00 | 32 227.00 | 90 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 049.00 | 345 049.00 | | 345 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 907.00 | 1 332 680.00 | 32 227.00 | 1 364 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |