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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AH Fonds commercial | 382 130.00 | | 382 130.00 | 382 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 761.00 | 691 538.00 | 53 223.00 | 744 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 981.00 | 698 086.00 | 522 894.00 | 1 220 981.00 |
BT Marchandises | 1 367 095.00 | | 1 367 095.00 | 1 367 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 388.00 | | 167 388.00 | 167 388.00 |
BZ Autres créances | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
CF Disponibilités | 322 307.00 | | 322 307.00 | 322 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 986.00 | | 1 968 986.00 | 1 968 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 967.00 | 698 086.00 | 2 491 881.00 | 3 189 967.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1 263 792.00 | 1 508 223.00 | | 1 263 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 975.00 | -244 431.00 | | 59 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 087.00 | 1 320 112.00 | | 1 380 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 433.00 | 400 000.00 | | 408 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 459.00 | 60 359.00 | | 26 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 616.00 | 686 847.00 | | 465 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 016.00 | 262 601.00 | | 196 016.00 |
EA Autres dettes | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 794.00 | 1 425 077.00 | | 1 111 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 881.00 | 2 745 188.00 | | 2 491 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 012.00 | 1 025 077.00 | | 779 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 216.00 | | 862.00 | 1 226 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 87 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 1 220 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 744 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 678.00 | | | 388 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 813.00 | | | 750 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 725.00 | | 862.00 | 86 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 674.00 | 20 463.00 | 6 051.00 | 683 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 126.00 | 20 463.00 | 6 051.00 | 677 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 616.00 | 465 616.00 | | 465 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 016.00 | 196 016.00 | | 196 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
UX Autres créances clients | 167 388.00 | 167 388.00 | | 167 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 433.00 | 75 651.00 | 332 782.00 | 408 433.00 |
VI Groupe et associés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 126.00 | 279 585.00 | 87 541.00 | 367 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 794.00 | 779 012.00 | 332 782.00 | 1 111 794.00 |