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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AH Fonds commercial | 482 129.00 | | 482 129.00 | 482 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 223.00 | 654 474.00 | 101 748.00 | 756 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 743.00 | | 104 743.00 | 104 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 645.00 | 661 022.00 | 688 622.00 | 1 349 645.00 |
BT Marchandises | 1 673 885.00 | | 1 673 885.00 | 1 673 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 556.00 | | 118 556.00 | 118 556.00 |
BZ Autres créances | 180 006.00 | | 180 006.00 | 180 006.00 |
CF Disponibilités | 79 063.00 | | 79 063.00 | 79 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 870.00 | | 2 103 870.00 | 2 103 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 515.00 | 661 022.00 | 2 792 493.00 | 3 453 515.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1 497 527.00 | | | 1 497 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 619.00 | | | 1 563 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 786.00 | | | 897 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 822.00 | | | 219 822.00 |
EA Autres dettes | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 874.00 | | | 1 228 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 493.00 | | | 2 792 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 874.00 | | | 1 228 874.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 640.00 | 11 060.00 | 2 965 700.00 | 2 954 640.00 |
FG Production vendue services | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 886.00 | 11 060.00 | 3 019 946.00 | 3 008 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 446.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 658.00 | | | 3 039 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 887.00 | | | 3 029 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 507.00 | | 2 138.00 | 1 347 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 678.00 | | | 488 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 223.00 | | | 756 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 606.00 | | 2 138.00 | 102 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 576.00 | 30 447.00 | | 630 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 028.00 | 30 447.00 | | 624 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 786.00 | 897 786.00 | | 897 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
UX Autres créances clients | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VP Divers | 180 006.00 | 180 006.00 | | 180 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 823.00 | 219 823.00 | | 219 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 666.00 | 350 922.00 | 104 744.00 | 455 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 874.00 | 1 228 874.00 | | 1 228 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |