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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125.00 | 6 795.00 | 330.00 | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 427.00 | 120 209.00 | 13 218.00 | 133 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 908.00 | 127 004.00 | 238 904.00 | 365 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BT Marchandises | 181 029.00 | | 181 029.00 | 181 029.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CF Disponibilités | 108 667.00 | | 108 667.00 | 108 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 615.00 | | 322 615.00 | 322 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 523.00 | 127 004.00 | 561 519.00 | 688 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 175.00 | 3 676.00 | | 8 175.00 |
DG Autres réserves | 121 163.00 | 121 363.00 | | 121 163.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 948.00 | 36 884.00 | | 68 948.00 |
DL TOTAL (I) | 340 940.00 | 304 577.00 | | 340 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 005.00 | 99 601.00 | | 123 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 95 037.00 | | 33 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 895.00 | 24 382.00 | | 42 895.00 |
EA Autres dettes | 21 494.00 | 20 207.00 | | 21 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 579.00 | 245 425.00 | | 220 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 519.00 | 550 002.00 | | 561 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 579.00 | 245 425.00 | | 220 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 222.00 | 2 720.00 | 708 942.00 | 706 222.00 |
FG Production vendue services | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 886.00 | 2 720.00 | 709 606.00 | 706 886.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 650.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 650.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 6 001.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 592.00 | 6 143.00 | | 21 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 741.00 | 807 831.00 | | 710 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 794.00 | 770 946.00 | | 641 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 948.00 | 36 884.00 | | 68 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 976.00 | | 932.00 | 364 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 636.00 | | 917.00 | 139 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 912.00 | | 15.00 | 11 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 737.00 | 3 267.00 | | 123 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 737.00 | 3 267.00 | | 123 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 101.00 | 21 189.00 | 11 912.00 | 33 101.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 579.00 | 220 579.00 | | 220 579.00 |