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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125.00 | 6 928.00 | 197.00 | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 826.00 | 123 687.00 | 22 139.00 | 145 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 307.00 | 130 615.00 | 247 691.00 | 378 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BT Marchandises | 161 360.00 | | 161 360.00 | 161 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CF Disponibilités | 89 888.00 | | 89 888.00 | 89 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 827.00 | | 292 827.00 | 292 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 134.00 | 130 615.00 | 540 518.00 | 671 134.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 678.00 | 8 175.00 | | 12 678.00 |
DG Autres réserves | 185 608.00 | 121 163.00 | | 185 608.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 728.00 | 68 948.00 | | 60 728.00 |
DL TOTAL (I) | 401 668.00 | 340 940.00 | | 401 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 101.00 | 123 005.00 | | 80 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 33 185.00 | | 18 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 447.00 | 42 895.00 | | 20 447.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 21 494.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 851.00 | 220 579.00 | | 138 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 518.00 | 561 519.00 | | 540 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 851.00 | 220 579.00 | | 138 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 983.00 | 49 320.00 | 529 303.00 | 479 983.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 464.00 | 49 320.00 | 529 784.00 | 480 464.00 |
FQ Autres produits | | | 21 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 505.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 505.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -505.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 715.00 | 21 592.00 | | 17 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 171.00 | 710 741.00 | | 551 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 443.00 | 641 794.00 | | 490 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 728.00 | 68 948.00 | | 60 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | 3 802.00 | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 908.00 | | 12 399.00 | 365 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 552.00 | | 12 399.00 | 140 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 004.00 | 3 611.00 | | 127 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 004.00 | 3 611.00 | | 127 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 912.00 | -1.00 | | 11 912.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 625.00 | 35 713.00 | 11 912.00 | 47 625.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 4 114.00 | | 2 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 308.00 | 32 916.00 | | 8 308.00 |
ST Autres comptes | 34 187.00 | 43 074.00 | | 34 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 150.00 | 44 602.00 | | 44 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 410.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 326.00 | 5 524.00 | | 4 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 997.00 | 124 234.00 | | 95 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 393.00 | 21 177.00 | | 17 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 645.00 | 120 592.00 | | 86 645.00 |