| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 876.00 | 128 379.00 | 15 496.00 | 143 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 539.00 | 135 505.00 | 241 034.00 | 376 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 164 506.00 | | 164 506.00 | 164 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
BZ Autres créances | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
CF Disponibilités | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 480.00 | | 335 480.00 | 335 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 019.00 | 135 505.00 | 576 514.00 | 712 019.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
DG Autres réserves | 241 033.00 | 241 033.00 | | 241 033.00 |
DH Report à nouveau | 4 630.00 | 12.00 | | 4 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 045.00 | 4 618.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 413 331.00 | 406 286.00 | | 413 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 471.00 | 70 908.00 | | 67 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 324.00 | 33 455.00 | | 40 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 388.00 | 38 260.00 | | 35 388.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 183.00 | 162 624.00 | | 163 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 514.00 | 568 910.00 | | 576 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 183.00 | 162 624.00 | | 163 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 919.00 | | 412 919.00 | 412 919.00 |
FG Production vendue services | | 654.00 | 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 919.00 | 654.00 | 413 573.00 | 412 919.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 4 633.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 092.00 | 4 633.00 | | 13 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 092.00 | -4 633.00 | | -13 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 473.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 574.00 | 463 970.00 | | 413 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 529.00 | 459 352.00 | | 406 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 045.00 | 4 618.00 | | 7 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 772.00 | | 1 016.00 | 381 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 249.00 | 376 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 249.00 | 151 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 416.00 | | 833.00 | 156 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | 183.00 | 11 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 661.00 | 3 977.00 | 3 134.00 | 134 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 661.00 | 3 977.00 | 3 134.00 | 134 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
UX Autres créances clients | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VI Groupe et associés | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 056.00 | 99 962.00 | 12 094.00 | 112 056.00 |
VW T.V.A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 183.00 | 163 183.00 | | 163 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 41 222.00 | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 575.00 | 10 695.00 | | 8 575.00 |
ST Autres comptes | 35 529.00 | 34 753.00 | | 35 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 655.00 | 44 150.00 | | 44 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 440.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 664.00 | 42 662.00 | | 4 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 584.00 | 102 472.00 | | 82 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 996.00 | 20 299.00 | | 21 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 758.00 | 89 598.00 | | 88 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |