|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125.00 | 7 061.00 | 64.00 | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 291.00 | 127 600.00 | 21 691.00 | 149 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 772.00 | 134 661.00 | 247 110.00 | 381 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BT Marchandises | 167 960.00 | | 167 960.00 | 167 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CF Disponibilités | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 800.00 | | 321 800.00 | 321 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 572.00 | 134 661.00 | 568 910.00 | 703 572.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 981.00 | 12 678.00 | | 17 981.00 |
DG Autres réserves | 241 033.00 | 185 608.00 | | 241 033.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 618.00 | 60 728.00 | | 4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 406 286.00 | 401 668.00 | | 406 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 908.00 | 80 101.00 | | 70 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 455.00 | 18 303.00 | | 33 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 260.00 | 20 447.00 | | 38 260.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 624.00 | 138 851.00 | | 162 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 910.00 | 540 518.00 | | 568 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 624.00 | 138 851.00 | | 162 624.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 360.00 | -49 320.00 | 463 040.00 | 512 360.00 |
FG Production vendue services | | 742.00 | 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 360.00 | -48 578.00 | 463 782.00 | 512 360.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 724.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 633.00 | 971.00 | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633.00 | 971.00 | | 4 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 633.00 | -971.00 | | -4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 17 715.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 970.00 | 551 171.00 | | 463 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 352.00 | 490 443.00 | | 459 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 618.00 | 60 728.00 | | 4 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 584.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 307.00 | | 3 465.00 | 378 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 951.00 | | 3 465.00 | 152 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 615.00 | 4 046.00 | | 130 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 615.00 | 4 046.00 | | 130 615.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 912.00 | -1.00 | 11 912.00 | 11 912.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 506.00 | 59 594.00 | 11 912.00 | 71 506.00 |
VW T.V.A. | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 222.00 | 2 970.00 | | 41 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 695.00 | 8 308.00 | | 10 695.00 |
ST Autres comptes | 34 753.00 | 34 187.00 | | 34 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 1 356.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 662.00 | 4 326.00 | | 42 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 472.00 | 95 997.00 | | 102 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 299.00 | 17 393.00 | | 20 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 598.00 | 86 645.00 | | 89 598.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |