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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 120 767.00 | 69 187.00 | 51 581.00 | 120 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 329.00 | 136 631.00 | 42 699.00 | 179 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 455.00 | 280 751.00 | 77 704.00 | 358 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 764.00 | 486 569.00 | 210 195.00 | 696 764.00 |
BN En cours de production de biens | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BT Marchandises | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
CF Disponibilités | 225 496.00 | | 225 496.00 | 225 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 572.00 | | 443 572.00 | 443 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 336.00 | 486 569.00 | 653 768.00 | 1 140 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 393 079.00 | | | 393 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
DL TOTAL (I) | 477 872.00 | | | 477 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 964.00 | | | 112 964.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 895.00 | | | 175 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 768.00 | | | 653 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 325.00 | | | 176 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 532.00 | | 577 532.00 | 577 532.00 |
FD Production vendue biens | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 329 873.00 | | 329 873.00 | 329 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 718.00 | | 907 718.00 | 907 718.00 |
FM Production stockée | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 384.00 | | | 915 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 709.00 | | | 879 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 743.00 | | 48 021.00 | 648 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 531.00 | | 48 021.00 | 610 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 751.00 | 43 818.00 | | 442 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 751.00 | 43 818.00 | | 442 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 514.00 | 60 414.00 | 100.00 | 60 514.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
ST Autres comptes | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 299.00 | | | 186 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 977.00 | | | 95 977.00 |