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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 150 813.00 | 131 003.00 | 19 810.00 | 150 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 240.00 | 198 410.00 | 27 830.00 | 226 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 461.00 | 246 432.00 | 27 029.00 | 273 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 726.00 | 575 844.00 | 112 882.00 | 688 726.00 |
BN En cours de production de biens | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BT Marchandises | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
CF Disponibilités | 257 580.00 | | 257 580.00 | 257 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 704.00 | | 629 704.00 | 629 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 430.00 | 575 844.00 | 742 585.00 | 1 318 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 551 147.00 | 516 574.00 | | 551 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | 34 573.00 | | 3 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 230.00 | | |
DL TOTAL (I) | 576 828.00 | 576 377.00 | | 576 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 588.00 | 64 434.00 | | 75 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 221.00 | 120 656.00 | | 82 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 757.00 | 191 516.00 | | 165 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 585.00 | 767 892.00 | | 742 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 272.00 | 30 117.00 | 63 545.00 | 609 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 272.00 | 30 117.00 | 63 545.00 | 609 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 660.00 | 77 560.00 | 100.00 | 77 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |