| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 134 141.00 | 81 508.00 | 52 633.00 | 134 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 009.00 | 151 361.00 | 33 649.00 | 185 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 455.00 | 302 618.00 | 55 837.00 | 358 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 818.00 | 535 487.00 | 180 331.00 | 715 818.00 |
BN En cours de production de biens | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BT Marchandises | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 989.00 | 325.00 | 44 664.00 | 44 989.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 750.00 | | 232 750.00 | 232 750.00 |
CF Disponibilités | 170 632.00 | | 170 632.00 | 170 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 833.00 | 325.00 | 494 508.00 | 494 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 651.00 | 535 812.00 | 674 839.00 | 1 210 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 428 753.00 | | | 428 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
DL TOTAL (I) | 494 343.00 | | | 494 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 656.00 | | | 118 656.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 839.00 | | | 674 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 067.00 | | 553 067.00 | 553 067.00 |
FD Production vendue biens | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 338 891.00 | | 338 891.00 | 338 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 339.00 | | 892 339.00 | 892 339.00 |
FM Production stockée | | | 3 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 514.00 | | | 909 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 403.00 | | | 887 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 764.00 | | 19 054.00 | 696 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 552.00 | | 19 054.00 | 658 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 569.00 | 48 918.00 | | 486 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 569.00 | 48 918.00 | | 486 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 860.00 | 67 760.00 | 100.00 | 67 860.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 296.00 | 180 296.00 | | 180 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 69 277.00 | | | 69 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 473.00 | | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 441.00 | | | 181 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 885.00 | | | 95 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 632.00 | | | 98 632.00 |