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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 134 141.00 | 106 976.00 | 27 165.00 | 134 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 747.00 | 168 172.00 | 21 575.00 | 189 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 213.00 | 319 905.00 | 56 307.00 | 376 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 313.00 | 595 054.00 | 143 259.00 | 738 313.00 |
BN En cours de production de biens | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BT Marchandises | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 270.00 | 325.00 | 55 945.00 | 56 270.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 750.00 | | 232 750.00 | 232 750.00 |
CF Disponibilités | 234 874.00 | | 234 874.00 | 234 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 771.00 | 325.00 | 570 446.00 | 570 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 084.00 | 595 379.00 | 713 705.00 | 1 309 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 094.00 | 450 864.00 | | 468 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 886.00 | 17 230.00 | | 18 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 009.00 | 16 399.00 | | 12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 520 989.00 | 506 493.00 | | 520 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344.00 | 8 504.00 | | 9 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | 770.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 036.00 | 61 538.00 | | 78 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 865.00 | 92 274.00 | | 102 865.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 716.00 | 163 836.00 | | 192 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 705.00 | 670 329.00 | | 713 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 866.00 | 102 866.00 | | 102 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 877.00 | 74 777.00 | 100.00 | 74 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 246.00 | 190 246.00 | | 190 246.00 |