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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | 18 000.00 | 162 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 816.00 | 5 185.00 | 95 631.00 | 100 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 481.00 | 116 051.00 | 280 431.00 | 396 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 392 004.00 | 473 549.00 | 1 918 455.00 | 2 392 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 666 998.00 | 473 549.00 | 7 193 449.00 | 7 666 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 479.00 | 589 599.00 | 7 473 880.00 | 8 063 479.00 |
CU Autres participations | 115 666.00 | 92 866.00 | 22 800.00 | 115 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 901.00 | 326 901.00 | | 326 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | 6 267 606.00 | 6 533 550.00 | | 6 267 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 642.00 | -210 944.00 | | 22 642.00 |
DL TOTAL (I) | 6 969 150.00 | 7 001 508.00 | | 6 969 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 809.00 | 96 180.00 | | 446 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | 20 658.00 | | 24 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148.00 | 15 126.00 | | 22 148.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 730.00 | 131 969.00 | | 504 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 880.00 | 7 133 477.00 | | 7 473 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 600.00 | 72 080.00 | | 381 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 364.00 | | | 271 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 571 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | 7 082.00 | | 2 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 937.00 | 364 750.00 | | 85 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 937.00 | 364 750.00 | | 85 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 785.00 | 410 131.00 | | 575 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 785.00 | 410 131.00 | | 575 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 848.00 | -45 381.00 | | -489 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 807.00 | 891 636.00 | | 1 036 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 164.00 | 1 102 580.00 | | 1 014 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 642.00 | -210 944.00 | | 22 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 294.00 | | 207 188.00 | 297 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 628.00 | | 207 188.00 | 181 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 628.00 | 22 796.00 | 10 239.00 | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 628.00 | 22 796.00 | 10 239.00 | 10 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 947 100.00 | 98 166.00 | 571 718.00 | 947 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 966.00 | 98 166.00 | 571 718.00 | 1 039 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 966.00 | 98 166.00 | 571 718.00 | 1 039 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 98 166.00 | 571 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 503.00 | | | 1 934 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 364.00 | 271 364.00 | | 271 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 444.00 | 52 315.00 | 123 130.00 | 175 444.00 |
VI Groupe et associés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 495.00 | | | 120 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 683.00 | | | 331 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 807.00 | 2 416 807.00 | | 2 416 807.00 |
VW T.V.A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 730.00 | 381 600.00 | 123 130.00 | 504 730.00 |